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Belgravia Value Strategy Z Fi (0P0001QE6U)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182838013

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.83M

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Posiciones en 0P0001QE6U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Belgravia Value Strategy Z FI (0P0001QE6U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Belgravia Value Strategy Z FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.240	12.840	6.600
Acciones	89.600	89.600	0.000
Bonos	4.160	4.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.720	14.322
Precio/Valor Contable	2.132	2.080
Precio/Ventas	1.189	1.430
Precio/Flujo de Caja	8.030	9.454
Rendimiento del dividendo	1.698	3.365
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.865	10.007

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	25.420	15.147
Tecnología	17.410	9.266
Consumo cíclico	13.560	9.878
Industria	11.200	16.545
Bienes de consumo	10.040	11.096
Servicios de comunicación	8.820	5.200
Materias primas	5.730	6.590
Servicios financieros	4.050	17.986
Servicios públicos	3.780	4.604

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IONOS SE	DE000A3E00M1	5.92	23.15	-1.07%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	4.82	1,957.00	-0.41%
Adidas	DE000A1EWWW0	4.43	220.40	-0.72%
Ion Beam Applications	BE0003766806	4.29	13.82	+3.13%
Scout24 AG	DE000A12DM80	4.25	85.400	+0.35%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.16	99.64	+0.03%
Reply SpA	IT0005282865	4.04	150.40	-1.25%
SAP	DE0007164600	3.94	220.150	-1.37%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	3.67	75.10	0.00%
Criteo Sa	US2267181046	3.39	42.34	+1.85%

Principales fondos de acciones de Singular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0140794019	57.55M	7.11	-	-
ES0140794001	57.55M	6.87	5.08	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.26M	4.45	0.00	1.68
ES0114353008	44.6M	-2.86	-5.11	-
ES0175902016	42.6M	14.97	-	-

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USD/CAD	1.4025	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	159.91	+0.22	+0.14%

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