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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16.250 | 16.270 | 0.020 |
Bonos | 81.720 | 86.980 | 5.260 |
Convertibles | 1.610 | 1.610 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72.719 | 45.102 |
Gobierno | 9.477 | 21.115 |
Efectivo | 14.468 | 22.540 |
Titulizado | 1.308 | 4.484 |
Número de posiciones en largo: 130
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE RESERVE EURO A | AT0000724299 | 4.07 | - | - | |
Barclays PLC 4.898% | XS2342059784 | 2.83 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.945% | XS2345784057 | 2.47 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 1.625% | XS1876076040 | 2.06 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.875% | ES0313307201 | 2.04 | - | - | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 2.03 | 99.842 | +0.01% | |
Austria Tf 1,65% Ot24 Eur | AT0000A185T1 | 2.02 | 99.19 | +0.06% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.375% | XS1985806600 | 1.70 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.945% | XS2485259670 | 1.67 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 5.472% | XS1910947941 | 1.66 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 459.93M | 1.19 | -1.72 | 2.45 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 459.93M | 1.18 | -1.73 | 2.45 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389.15M | 1.00 | 0.37 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389.15M | 1.00 | 0.37 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 389.15M | 1.00 | 0.37 | 0.30 |
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