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Mediobanca Sicav - Mediobanca Euro Rates Total Return I (0P00001VC3)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0135559408

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 256M

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Posiciones en 0P00001VC3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A (0P00001VC3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Esperia Funds SICAV Duemme Corporate Bond Euro I A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114.130	120.140	6.010
Convertibles	3.740	3.740	0.000
Otros	0.230	0.230	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.041	44.842
Corporativo	48.136	34.484
Efectivo	-21.154	12.199

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16.98	-	-
Euro Bund Future Mar 25	-	14.15	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	7.04	87.99	-0.31%
Alemania 20A	DE0001135176	4.21	2.781	+1.09%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3.68	104.670	+0.01%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	3.57	97.550	+0.10%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	3.04	99.690	+0.01%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2.45	74.390	-0.36%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.40	103.980	+0.03%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2.34	100.770	+0.02%

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