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Ethna-defensiv R-t (0P000156HJ)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1134013462

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 275.74M

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Posiciones en 0P000156HJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ethna DEFENSIV R T (0P000156HJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ethna DEFENSIV R T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.560	13.930	7.370
Bonos	91.580	91.580	0.000
Convertibles	1.860	1.860	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.569	17.422
Precio/Valor Contable	3.261	1.967
Precio/Ventas	2.263	2.298
Precio/Flujo de Caja	13.197	120.407
Rendimiento del dividendo	1.627	4.036
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.843	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67.774	34.165
Gobierno	23.802	44.863
Efectivo	6.556	13.041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 66

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.59	100.119	+0.04%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3.58	100.421	+0.02%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.21	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.80	101.380	+0.13%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.80	102.600	+0.02%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.53	101.40	-0.05%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2.13	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.98	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.91	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1.89	-	-

Principales fondos de acciones de ETHENEA Independent Investors S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ethna-AKTIV A	2.04B	6.05	2.12	1.57
LU0431139764	2.04B	6.04	2.11	1.57
Ethna DEFENSIV T	275.74M	5.28	1.85	1.55
Ethna DEFENSIV A	275.74M	5.27	1.85	1.55
Ethna DEFENSIV R A	275.74M	4.96	1.55	-

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USD/CAD	1.4387	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	162.81	-0.10	-0.06%

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