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Ethna-defensiv R-t (0P000156HJ)

Luxemburgo

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19/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1134013462

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 278.33M

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Posiciones en 0P000156HJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ethna DEFENSIV R T (0P000156HJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ethna DEFENSIV R T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.370	12.930	6.560
Bonos	91.720	91.720	0.000
Convertibles	1.910	1.910	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.569	17.329
Precio/Valor Contable	3.261	1.960
Precio/Ventas	2.263	2.286
Precio/Flujo de Caja	13.197	120.338
Rendimiento del dividendo	1.627	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.843	10.814

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.529	34.941
Gobierno	23.190	45.349
Efectivo	6.363	12.280
Derivado	0.006	13.825

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.60	100.169	0.00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3.59	100.510	-0.19%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.79	103.920	-0.01%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.76	102.440	-0.05%
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.61	-	-
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.54	101.49	-0.19%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2.16	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1.87	-	-

Principales fondos de acciones de ETHENEA Independent Investors S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ethna-AKTIV A	2.04B	8.01	2.80	1.83
LU0431139764	2.04B	8.01	2.80	1.82
Ethna DEFENSIV SIA A	278.33M	6.47	2.48	1.96
Ethna DEFENSIV SIA T	278.33M	6.48	2.47	1.92
Ethna DEFENSIV T	278.33M	6.19	2.17	1.65

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EUR/USD	1.0398	-0.0031	-0.30%
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EUR/MXN	20.9233	+0.0121	+0.06%
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USD/CAD	1.4415	+0.0047	+0.33%
EUR/JPY	163.38	+0.26	+0.16%

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