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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 34.420 | 34.420 | 0.000 |
Bonos | 65.580 | 65.580 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93.085 | 34.691 |
Efectivo | 5.370 | 18.338 |
Corporativo | 1.545 | 49.360 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E147 | 11.39 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E162 | 10.99 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227818 | 8.61 | - | - | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 7.85 | 92.760 | -0.01% | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 7.40 | 103.430 | +0.02% | |
Germany 2 10-Dec-2026 | DE000BU22072 | 5.61 | 99.600 | +0.03% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02504113 | 5.54 | - | - | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 4.28 | 100.800 | +0.03% | |
Italy (Republic Of) | IT0005607459 | 4.17 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 4.17 | 99.941 | -0.09% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Etica Obbligazionario Breve Terminr | 358.58M | 2.56 | 0.51 | -0.04 |
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