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Etica Obbligazionario Misto I (0P0000VC7K)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0004782378

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.45B

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Posiciones en 0P0000VC7K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Obbligazionario Misto I (0P0000VC7K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Obbligazionario Misto I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.980	12.330	0.350
Acciones	10.000	10.000	0.000
Bonos	78.020	82.060	4.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.286	15.267
Precio/Valor Contable	2.462	2.202
Precio/Ventas	1.840	1.543
Precio/Flujo de Caja	11.528	9.603
Rendimiento del dividendo	1.897	3.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.734	10.546

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.580	17.242
Salud	15.480	12.232
Industria	13.750	15.075
Consumo cíclico	10.520	10.651
Bienes de consumo	6.440	7.290
Servicios financieros	5.990	16.976
Materias primas	5.070	6.027
Bienes Raíces	4.390	2.837
Servicios de comunicación	2.050	6.400
Servicios públicos	1.720	4.774

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	6.16	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5.79	98.366	+0.09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.89	100.570	-0.09%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4.88	-	-
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	4.35	102.370	+0.03%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.39	102.520	+0.02%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	3.31	59.220	+0.65%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	3.01	105.030	+0.19%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.23	89.230	0.00%
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	2.12	102.230	+0.66%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Etica Bilanciato I	2.43B	10.38	2.16	5.62
Etica Bilanciato R	2.43B	9.49	1.25	4.68
IT0005336851	2.43B	2.51	-0.96	-
Etica Obbligazionario Misto R	1.45B	4.05	-2.11	0.51
Etica Impatto Clima R	1.2B	7.47	0.58	-

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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