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Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8)

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06/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0003409197

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.41B

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Posiciones en 0P00000UF8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Obbligazionario Misto R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.310	15.670	0.360
Acciones	10.430	10.430	0.000
Bonos	74.260	78.300	4.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.816	15.981
Precio/Valor Contable	2.559	2.254
Precio/Ventas	1.822	1.562
Precio/Flujo de Caja	11.809	9.799
Rendimiento del dividendo	1.865	2.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.004	10.312

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35.060	17.298
Industria	14.250	15.159
Salud	13.620	11.858
Consumo cíclico	10.950	11.018
Bienes de consumo	6.970	7.127
Servicios financieros	6.550	17.450
Materias primas	4.740	5.857
Bienes Raíces	4.230	2.936
Servicios de comunicación	1.890	6.283
Servicios públicos	1.750	4.662

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 317

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5.91	98.770	+0.02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5.00	97.020	-0.30%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	4.24	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	4.17	98.940	0.00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	4.13	54.500	-0.37%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.47	102.180	+0.02%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	3.11	99.920	-0.31%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.01	101.270	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.29	87.660	-0.19%
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	2.17	98.300	-0.14%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IT0005336851	2.47B	1.04	-0.62	-
Etica Bilanciato I	2.47B	1.11	2.51	4.83
Etica Bilanciato R	2.47B	1.04	1.59	3.90
Etica Obbligazionario Misto I	1.41B	0.15	-1.34	0.72
Etica Impatto Clima R	1.19B	1.56	0.85	-

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