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Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8)

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29/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0003409197

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.53B

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Posiciones en 0P00000UF8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Obbligazionario Misto R (0P00000UF8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Obbligazionario Misto R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.810	7.680	0.870
Acciones	10.910	10.910	0.000
Bonos	82.280	82.280	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.129	15.065
Precio/Valor Contable	2.462	2.122
Precio/Ventas	1.909	1.419
Precio/Flujo de Caja	12.264	8.818
Rendimiento del dividendo	1.999	3.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.965	10.638

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.870	16.641
Salud	16.570	12.403
Industria	14.920	14.387
Consumo cíclico	10.340	11.425
Bienes de consumo	8.230	8.144
Materias primas	4.940	6.167
Bienes Raíces	3.650	2.696
Servicios públicos	3.370	4.608
Servicios de comunicación	2.200	6.220
Servicios financieros	1.900	16.685

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 279

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	12.22	95.820	+0.03%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4.95	101.020	-0.14%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	4.41	58.640	-0.78%
Austria (Republic of)	AT0000A38NK7	4.20	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	3.90	98.94	-0.01%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.94	101.810	-0.40%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.68	100.900	-0.40%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.63	88.850	-0.27%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1.96	98.850	-0.19%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.67	81.99	-0.76%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Etica Bilanciato R	2.39B	3.91	1.62	5.16
IT0005336851	2.39B	-2.73	-0.59	-
Etica Bilanciato I	2.39B	4.13	2.54	6.11
Etica Obbligazionario Misto I	1.53B	0.68	-2.34	1.31
Etica Impatto Clima R	1.28B	3.03	0.59	-

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