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Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117459

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.13B

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Posiciones en 0P00016MZ7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Rendita Bilanciata I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.160	21.160	0.000
Acciones	30.790	30.790	0.000
Bonos	48.050	56.190	8.140

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.893	16.292
Precio/Valor Contable	2.574	2.473
Precio/Ventas	1.845	1.794
Precio/Flujo de Caja	11.994	10.428
Rendimiento del dividendo	1.897	2.565
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.170	10.674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.650	21.008
Salud	14.850	12.127
Industria	14.670	11.612
Consumo cíclico	10.890	11.156
Bienes de consumo	6.730	7.290
Servicios financieros	6.390	16.738
Materias primas	4.740	5.067
Bienes Raíces	4.280	4.025
Servicios de comunicación	1.930	7.086
Servicios públicos	1.880	3.443

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 318

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.75	88.310	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.85	99.020	-0.10%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.76	102.520	+0.01%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2.56	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2.53	98.459	+0.06%
NVIDIA	US67066G1040	2.48	127.42	+7.60%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.48	57.160	-0.17%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	2.39	115.15	0.00%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Etica Bilanciato I	2.46B	8.19	0.98	5.25
Etica Bilanciato R	2.46B	7.23	0.08	4.31
IT0005336851	2.46B	0.39	-2.10	-
Etica Obbligazionario Misto R	1.43B	2.70	-2.39	0.31
Etica Obbligazionario Misto I	1.43B	3.32	-1.80	0.92

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