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Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7)

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29/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117459

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.18B

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Posiciones en 0P00016MZ7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Rendita Bilanciata I (0P00016MZ7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Rendita Bilanciata I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.830	10.190	4.360
Acciones	32.070	32.070	0.000
Bonos	62.100	62.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.131	15.913
Precio/Valor Contable	2.459	2.297
Precio/Ventas	1.909	1.602
Precio/Flujo de Caja	12.277	9.530
Rendimiento del dividendo	2.000	2.617
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.978	10.564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.890	20.383
Salud	16.520	12.787
Industria	14.920	11.605
Consumo cíclico	10.370	11.117
Bienes de consumo	8.220	7.884
Materias primas	4.990	6.154
Bienes Raíces	3.650	3.922
Servicios públicos	3.340	3.822
Servicios de comunicación	2.190	7.069
Servicios financieros	1.890	14.434

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 279

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	7.34	95.840	+0.18%
Austria (Republic of)	AT0000A38NK7	3.36	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.87	95.66	-0.07%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.79	101.110	+0.21%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.64	101.010	-0.01%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.56	100.110	+0.28%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.06	59.100	+0.63%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1.97	81.380	+0.37%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E071	1.94	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.78	102.900	+0.27%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
IT0005336851	2.39B	-2.73	-0.59	-
Etica Bilanciato I	2.39B	4.13	2.54	6.11
Etica Bilanciato R	2.39B	3.91	1.62	5.16
Etica Obbligazionario Misto R	1.53B	0.53	-2.93	0.71
Etica Obbligazionario Misto I	1.53B	0.68	-2.34	1.31

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