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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWV)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

ISIN: LU0090980383

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113.18M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.030	13.430	7.400
Acciones	80.440	80.440	0.000
Bonos	12.490	13.330	0.840
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	1.030	1.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.871	12.189
Precio/Valor Contable	1.339	1.708
Precio/Ventas	1.093	1.467
Precio/Flujo de Caja	7.996	8.882
Rendimiento del dividendo	2.635	2.677
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.379	11.058

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	38.170	30.629
Servicios financieros	19.340	15.290
Servicios de comunicación	16.390	14.234
Tecnología	4.600	8.677
Salud	4.370	4.902
Energía	3.790	3.297
Bienes de consumo	3.640	6.697
Industria	3.320	8.616
Bienes Raíces	2.780	4.072
Materias primas	2.100	3.578
Servicios públicos	1.520	2.848

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 170

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba	KYG017191142	8.96	81.00	+1.12%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.76	420.20	-1.45%
Italy (Republic Of)	IT0005474330	5.64	-	-
Meituan	KYG596691041	4.75	155.60	-1.89%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.13	99.62	+0.11%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	3.65	83.04	+0.31%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.36	6.400	+2.89%
JD	KYG8208B1014	2.30	139.60	+1.60%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	2.03	5.080	+4.96%
Xiaomi	KYG9830T1067	1.95	31.75	+0.32%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4.81B	6.82	1.81	2.77
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		202.6M	14.62	8.79	7.30

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USD/JPY	157.07	+0.65	+0.42%
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USD/CAD	1.4380	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	163.51	+0.38	+0.24%

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