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Eurizon Obbligazionario Etico (0P00000U0H)

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5.428 -0.001 -0.02%

06/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0001083382

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 341.3M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Obbligazionario Etico (0P00000U0H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Obbligazionario Etico incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.070	4.650	4.580
Bonos	98.300	112.070	13.770
Convertibles	1.640	1.640	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.269	17.954
Precio/Valor Contable	3.702	1.929
Precio/Ventas	2.304	2.318
Precio/Flujo de Caja	13.586	121.113
Rendimiento del dividendo	1.643	3.953
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.724	11.819

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.878	35.325
Gobierno	30.732	44.068
Efectivo	0.062	10.528
Derivado	1.680	13.605

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 405

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	3.74	100.380	-0.72%
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	2.91	97.890	-0.12%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1.43	99.430	+0.00%
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	1.35	84.610	-1.34%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A30VUK5	1.35	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A30VUG3	1.16	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.11	84.150	-0.36%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1.09	72.230	-0.23%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	0.83	63.690	-1.06%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	0.82	98.740	-0.62%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eurizon Tesoreria Euro AM	3.34B	0.42	1.97	0.41
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	742.86M	0.20	0.31	0.21
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	742.86M	0.50	0.92	0.30
Eurizon Riserva 2 anni A	413.36M	0.30	-0.23	-
Eurizon Riserva 2 anni B	413.36M	0.32	-0.03	-

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