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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.750 | 15.320 | 8.570 |
Bonos | 92.750 | 107.390 | 14.640 |
Convertibles | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
Preferentes | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.269 | 13.421 |
Precio/Valor Contable | 3.702 | 2.382 |
Precio/Ventas | 2.304 | 1.520 |
Precio/Flujo de Caja | 13.586 | 7.826 |
Rendimiento del dividendo | 1.643 | 4.465 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.724 | 11.223 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 83.524 | 34.865 |
Efectivo | 7.936 | 20.542 |
Corporativo | 13.911 | 55.302 |
Derivado | -4.558 | 19.846 |
Número de posiciones en largo: 50
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Bond Flexible Z EUR Acc | LU1090960326 | 15.79 | - | - | |
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE Z EUR Acc | LU2015226413 | 6.96 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005611659 | 5.89 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005617367 | 5.77 | - | - | |
Italy 0 13-Jun-2025 | IT0005599474 | 5.55 | 99.036 | +0.00% | |
Italy (Republic Of) | IT0005621401 | 4.24 | - | - | |
Italy 0 14-Aug-2025 | IT0005610297 | 4.14 | 98.619 | +0.01% | |
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc | LU0365358570 | 4.02 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 3.65 | 100.578 | 0.00% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3.65 | 100.660 | +0.03% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Tesoreria Euro AM | 3B | 3.38 | 1.76 | 0.37 | ||
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea | 737.77M | 2.92 | 0.66 | 0.34 | ||
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted | 737.77M | 1.66 | 0.25 | 0.22 | ||
Eurizon Riserva 2 anni A | 420.42M | 2.63 | -0.45 | - | ||
Eurizon Riserva 2 anni B | 420.42M | 2.83 | -0.25 | - |
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