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Blackrock Global Funds - Euro Bond A2 (0P0000VHKC)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0171279184

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 377.48M

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Posiciones en 0P0000VHKC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 (0P0000VHKC). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119.000	121.730	2.730
Convertibles	1.030	1.030	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77.094	44.401
Corporativo	25.578	34.643
Titulizado	16.488	8.769
Derivado	-0.015	13.358
Efectivo	-20.112	11.182

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 992

Número de posiciones en corto: 88

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	8.11	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	5.74	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4.09	-	-
Long Gilt Mar 25	-	3.69	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.51	95.200	-0.03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.34	100.760	-0.05%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.25	105.060	-0.24%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2.10	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.75	97.740	-0.08%
Alemania 30A	DE0001135432	1.23	2.666	-0.37%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	991.88M	0.13	1.54	3.94
Renminbi Bond Fund A3u	867.98M	0.14	1.54	3.94
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	527.25M	0.86	2.03	2.16
LU0278467773	48.51M	0.77	0.75	0.89
LU0552552704	249.58M	1.40	4.32	4.89

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EUR/USD	1.0491	+0.0005	+0.05%
USD/JPY	152.27	+0.05	+0.03%
EUR/MXN	21.3186	+0.0324	+0.15%
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USD/CAD	1.4181	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	159.76	+0.11	+0.07%

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