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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X41D)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877639

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.56M

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Posiciones en 0P0000X41D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X41D). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110.840	115.720	4.880
Convertibles	0.870	0.870	0.000
Otros	0.460	0.630	0.170

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.346	45.349
Corporativo	20.686	34.941
Titulizado	15.852	8.870
Derivado	0.051	13.825
Efectivo	-12.267	12.280

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 939

Número de posiciones en corto: 84

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.18	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5.18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.71	-	-
Long Gilt Dec 24	-	3.14	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.43	94.920	-0.12%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.16	105.370	-0.33%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.07	95.260	-0.08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.02	100.770	-0.08%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1.70	97.410	-0.04%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	1.02B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3u	946M	5.98	1.08	3.75
LU0278467773	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	520.18M	4.68	1.56	2.14
LU1811365029	2.29B	8.03	0.24	-

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EUR/USD	1.0396	-0.0008	-0.08%
USD/JPY	157.04	-0.12	-0.08%
EUR/MXN	20.9963	+0.0116	+0.06%
GBP/USD	1.2539	+0.0006	+0.05%
USD/CAD	1.4383	+0.0015	+0.11%
EUR/JPY	163.19	-0.33	-0.20%

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