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Pimco Gis Euro Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P00005XLP)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XYY66

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.69B

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Posiciones en 0P00005XLP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00005XLP). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	113.760	195.900	82.140
Convertibles	0.400	0.400	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	1.430	1.430	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.915	17.329
Precio/Valor Contable	-	1.960
Precio/Ventas	0.241	2.286
Precio/Flujo de Caja	-	120.338
Rendimiento del dividendo	-	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	79.211

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 490

Número de posiciones en corto: 91

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27.63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.77	103.21	0.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.62	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.39	105.690	+0.10%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.02	100.910	+0.20%

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30

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USD/JPY	156.60	+0.19	+0.12%
EUR/MXN	20.9469	+0.0357	+0.17%
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USD/CAD	1.4355	-0.0013	-0.09%
EUR/JPY	163.54	+0.41	+0.25%

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