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Capital Group Euro Bond Fund (lux) B (0P00001QDB)

Suiza

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Capital Group

ISIN: LU0174803329

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 633.29M

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Posiciones en 0P00001QDB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capital Group Euro Bond Fund LUX B (0P00001QDB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capital Group Euro Bond Fund LUX B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.510	2.510
Bonos	93.390	93.390
Convertibles	4.100	4.100

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67.696	44.401
Corporativo	25.476	34.643
Efectivo	2.511	11.182
Titulizado	0.217	8.769

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 338

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.81	93.380	-0.11%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2.00	82.900	-0.07%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.87	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.81	102.430	0.00%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.77	94.510	-0.10%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.71	102.630	-0.24%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.58	101.590	0.00%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1.47	86.400	+0.30%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.47	100.760	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.43	95.810	-0.06%

Principales fondos de bonos de Capital International Management Company Sàrl

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.64B	2.43	1.40	1.98
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.64B	2.31	0.59	1.21
Global High Income Opportunities L4	1.67B	1.38	5.10	5.20
Global High Income Opportunities Lc	1.67B	1.41	5.53	5.72
Global High Income Opportunities Lz	1.67B	1.36	4.73	4.92

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EUR/USD	1.0501	+0.0015	+0.14%
USD/JPY	151.80	-0.42	-0.28%
EUR/MXN	21.3169	+0.0307	+0.14%
GBP/USD	1.2595	+0.0005	+0.04%
USD/CAD	1.4173	0.0000	0.00%
EUR/JPY	159.40	-0.25	-0.16%

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