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Capital Group Euro Bond Fund (lux) Zd (0P00012S6Y)

Suiza

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Capital Group

ISIN: LU0817809519

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 686.05M

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Posiciones en 0P00012S6Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capital Group Euro Bond Fund LUX Zd (0P00012S6Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capital Group Euro Bond Fund LUX Zd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.710	3.710
Bonos	93.220	93.220
Convertibles	3.070	3.070

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.513	46.101
Corporativo	23.500	34.578
Efectivo	3.706	12.239
Titulizado	0.206	8.835

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 351

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.66	92.840	+0.19%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	2.29	94.520	+0.06%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2.22	82.720	+0.25%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.79	101.610	0.00%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.79	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.72	102.430	0.00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.58	100.260	+0.04%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.51	89.440	+0.33%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.40	100.800	+0.08%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1.40	85.970	+0.06%

Principales fondos de bonos de Capital International Management Company Sàrl

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.63B	-0.37	1.49	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.63B	-0.99	0.73	0.90
Global High Income Opportunitieszgd	1.59B	6.72	3.08	5.07
Global High Income Opportunities L4	1.59B	7.01	3.46	5.36
Global High Income Opportunities Lc	1.59B	7.41	3.90	5.89

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Cobre	4.1300	-0.0343	-0.82%
Algodón Nº2 EE.UU.	71.68	+0.91	+1.29%
Plata	30.560	-0.101	-0.33%

USD/MXN	20.6958	+0.4158	+2.05%
EUR/USD	1.0436	-0.0059	-0.56%
USD/JPY	153.97	-0.24	-0.16%
EUR/MXN	21.5931	+0.2856	+1.34%
GBP/USD	1.2512	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.4164	+0.0177	+1.27%
EUR/JPY	160.68	-1.16	-0.72%

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