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Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating Eur (0P0000X3TW)

Irlanda

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: GB0033157560

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.32B

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Posiciones en 0P0000X3TW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En (0P0000X3TW). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.210	2.220	0.010
Bonos	96.490	96.490	0.000
Convertibles	1.300	1.300	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58.712	78.736
Gobierno	28.456	11.807
Titulizado	9.546	7.727
Efectivo	1.985	12.379

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 614

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.31	120.93	-0.05%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1.77	110.720	-0.41%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0.72	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0.70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0.70	-	-
A1 Towers Holding GmbH	XS2644414125	0.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3MP7K3	0.64	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	0.64	102.100	0.00%
Informa PLC	XS2068065163	0.58	-	-
European Union 0 22-Apr-2031	EU000A3KT6A3	0.58	85.440	0.00%

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	89.65B	3.48	2.18	0.34
Euro Government Bond Index Flexible	4.31B	2.82	-3.89	0.47
Euro Government Bond Index InstituE	4.31B	2.72	-3.99	0.38
IE00BJN4RG66	2.91B	3.11	-2.82	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.84B	4.95	-0.47	1.34

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EUR/MXN	21.1249	+0.0342	+0.16%
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USD/CAD	1.4325	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	164.35	+0.59	+0.36%

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