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Pimco Gis Euro Credit Fund Institutional Eur Income Ii (0P0000ZMN7)

Irlanda

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDD2B004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 513.39M

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Posiciones en 0P0000ZMN7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000ZMN7). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	118.520	158.060	39.540
Convertibles	2.220	2.220	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	31.802	13.092
Precio/Valor Contable	5.483	1.690
Precio/Ventas	3.861	6.759
Precio/Flujo de Caja	23.781	78.195
Rendimiento del dividendo	0.408	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.363	15.103

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.641	11.807
Corporativo	51.411	78.736
Efectivo	-20.790	12.379
Derivado	8.701	11.889
Titulizado	17.645	7.727

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 392

Número de posiciones en corto: 69

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11.05	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.33	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	2.69	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	2.58	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2.19	102.100	0.00%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	1.95	92.030	+0.28%
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1.91	76.180	-0.52%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1.84	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.55	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.49	99.660	+0.12%

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc EUR H	89.28B	4.62	0.45	2.30
IE00BQQ1J892	89.28B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	89.28B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.46	1.38

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USD/CAD	1.4324	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	164.28	+0.52	+0.32%

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