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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.980 | 99.980 | 0.000 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.229 | 73.091 |
Corporativo | 1.750 | 3.865 |
Número de posiciones en largo: 1,128
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 1.08 | 102.370 | -0.17% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 0.94 | 100.460 | -0.01% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 0.85 | 100.780 | -0.05% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0.82 | 100.400 | -0.08% | |
Italy 3.45 15-Jul-2031 | IT0005595803 | 0.77 | 102.100 | -0.28% | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 0.74 | 101.120 | -0.10% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0.73 | 85.250 | -0.34% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0.70 | 103.310 | -0.01% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0.69 | 100.770 | -0.08% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 0.69 | 99.270 | -0.23% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20.88B | 2.19 | -3.36 | 0.07 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20.88B | 2.81 | -3.03 | 0.34 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 7.87B | 3.23 | -3.84 | 0.26 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc | 7.87B | 3.23 | -3.84 | 0.28 | ||
IE0007471471 | 7.78B | 0.66 | -4.62 | - |
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