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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.300 | 72.814 |
Corporativo | 1.687 | 4.825 |
Titulizado | 0.007 | 5.461 |
Número de posiciones en largo: 1,064
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0.91 | 98.900 | +0.17% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0.85 | 83.160 | 0.00% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0.74 | 98.22 | +0.13% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0.71 | 94.830 | +0.17% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 0.69 | 99.290 | +0.19% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0.67 | 92.20 | +0.29% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0.66 | 99.570 | +0.15% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.65 | 91.270 | +0.26% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 0.64 | 96.473 | +0.06% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0.62 | 99.68 | +0.30% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20.56B | -1.46 | -4.44 | 0.20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20.56B | -1.46 | -4.39 | 0.24 | ||
IE0007471471 | 8.17B | -14.38 | -4.64 | - | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5.59B | -1.64 | -5.23 | 0.55 | ||
IE00BLPJRG31 | 4.35B | - | - | - |
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