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Pimco Gis Euro Income Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P0000SOHQ)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B3QDMK77

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.63B

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Posiciones en 0P0000SOHQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	201.140	334.110	132.970
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Otros	3.750	3.760	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	13.142
Precio/Valor Contable	0.732	2.369
Precio/Ventas	0.825	1.578
Precio/Flujo de Caja	10.679	7.958
Rendimiento del dividendo	10.179	3.767
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.051

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.711	31.379
Efectivo	-105.596	18.461
Titulizado	104.325	8.808
Derivado	3.563	18.865
Corporativo	33.358	56.514

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 962

Número de posiciones en corto: 300

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	16.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11.46	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.26	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.78	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5.01	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	3.81	103.24	+0.03%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3.74	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29

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