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Pimco Gis Euro Income Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P0000SOHQ)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3QDMK77

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.59B

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Posiciones en 0P0000SOHQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	201.120	317.340	116.220
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	13.043
Precio/Valor Contable	0.732	2.296
Precio/Ventas	0.825	1.600
Precio/Flujo de Caja	10.679	8.021
Rendimiento del dividendo	10.179	3.696
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.236

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67.693	30.486
Titulizado	104.506	9.057
Efectivo	-110.010	18.023
Derivado	2.999	19.715
Corporativo	35.593	56.928

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 921

Número de posiciones en corto: 297

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	16.97	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12.95	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9.49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8.41	102.93	0.00%
Federal National Mortgage Association 5%	-	7.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4.74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	4.04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.95	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86

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