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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Bonos | 189.550 | 294.540 | 104.990 |
Convertibles | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.079 | 12.782 |
Precio/Valor Contable | 0.725 | 1.987 |
Precio/Ventas | 0.818 | 1.710 |
Precio/Flujo de Caja | 10.579 | 9.521 |
Rendimiento del dividendo | 10.275 | 3.367 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 9.995 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 100.000 | 76.844 |
Número de posiciones en largo: 755
Número de posiciones en corto: 208
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | - | 17.76 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 12.01 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 9.82 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 8.36 | 100.74 | +0.00% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 7.40 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 | - | 5.09 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741851PA4 | 4.57 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 3.70 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.18 | - | - | |
Jupiter Mortgage No.1 Plc 6.61419% | XS2272274510 | 2.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 70.86B | 0.91 | -1.63 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70.86B | 0.84 | -1.64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.86B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70.86B | 0.86 | -1.29 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70.86B | 1.11 | -0.36 | 2.45 |
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