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Pimco Gis Euro Long Average Duration Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XS8)

Irlanda

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19.530 -0.140 -0.71%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MQV914

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.22B

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Posiciones en 0P00005XS8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long (0P00005XS8). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115.420	200.280	84.860
Otros	1.390	1.390	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.332	57.099
Efectivo	-16.771	9.134
Titulizado	33.750	7.462
Derivado	-0.039	5.617
Corporativo	0.310	10.391

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 328

Número de posiciones en corto: 95

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	11.05	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	9.03	96.70	-0.75%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	7.24	84.640	-0.76%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.59	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	6.33	94.34	-0.56%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6.16	85.800	-0.95%
Francia 30A	FR0010773192	5.95	3.828	-0.26%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.75	96.91	-0.53%
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	5.47	90.080	+0.52%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5.37	103.11	-1.01%

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	89.28B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89.28B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	89.28B	4.62	0.45	2.30

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EUR/MXN	21.0467	+0.0213	+0.10%
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USD/CAD	1.4350	-0.0020	-0.14%
EUR/JPY	163.75	+0.30	+0.18%

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