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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-acc-eur (0P0000AERX)

Luxemburgo

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26.445 -0.010 -0.03%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0267388220

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.41B

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Posiciones en 0P0000AERX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E (0P0000AERX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.200	43.130	24.930
Bonos	79.920	107.590	27.670
Convertibles	1.870	1.870	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	30.305	34.691
Corporativo	45.216	49.360
Efectivo	18.178	18.338
Derivado	4.405	9.385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 265

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15.94	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.53	100.071	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	6.08	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5.69	99.930	-0.06%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.83	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.03	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.00	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.83	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2.77	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2.56	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0840140288	7.48M	8.55	2.24	3.68
LU0718468068	59.01M	7.42	1.22	2.65
LU0110060430	190.69M	8.00	1.72	3.16
LU0936577567	16.06M	8.55	2.24	3.68
US High Yield Fund A Acc EUR	91.7M	13.39	5.18	5.78

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