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Pimco Gis Euro Short-term Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XSG)

Irlanda

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12.840 -0.000 0.00%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B0XJBQ64

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 254.11M

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Posiciones en 0P00005XSG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor (0P00005XSG). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	53.930	80.740	26.810
Bonos	46.070	82.810	36.740

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	51.487	4.391
Efectivo	44.146	20.056
Corporativo	28.774	45.509
Derivado	-0.271	6.347
Gobierno	-23.341	21.920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 269

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Japan (Government Of) 0%	JP1742251Q41	3.13	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742341Q68	1.59	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1.35	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	1.34	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742371Q61	1.31	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875%	IT0005038283	1.20	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.928%	-	1.16	-	-
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.767%	XS1847612204	1.14	-	-
Bank Of Queensland Ltd. 1.839%	XS2489398185	1.11	-	-
Pony S.A. 4.27%	XS2696128433	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25

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USD/JPY	151.37	+0.27	+0.18%
EUR/MXN	21.5575	-0.1999	-0.92%
GBP/USD	1.2673	-0.0005	-0.04%
USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	159.84	+0.15	+0.09%

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