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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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02/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 130.67M

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Posiciones en 0P0000UI5R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.310	22.190	19.880
Acciones	37.080	37.110	0.030
Bonos	40.210	48.490	8.280
Convertibles	16.130	16.130	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000
Otros	4.220	6.830	2.610

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.976	16.757
Precio/Valor Contable	2.539	2.573
Precio/Ventas	2.117	1.871
Precio/Flujo de Caja	12.636	10.853
Rendimiento del dividendo	2.129	2.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.164	10.834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.190	21.064
Servicios financieros	15.390	15.903
Bienes Raíces	13.330	3.712
Consumo cíclico	9.630	10.882
Industria	9.350	11.800
Servicios de comunicación	9.340	6.997
Salud	8.090	12.294
Bienes de consumo	4.270	7.314
Servicios públicos	2.880	3.422
Energía	2.880	3.921
Materias primas	2.650	4.978

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6.06	205.850	+0.58%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6.03	15.729	+0.49%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6.01	178.840	+0.38%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5.17	35.550	-1.17%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5.02	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5.01	90.720	-2.80%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5.01	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4.49	194.762	-0.81%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4.42	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4.39	235.720	-0.34%

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	289.31M	12.17	1.37	6.34
PrivateBanking Class USD LFs RE	117.78M	7.50	-1.29	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	117.78M	7.49	-1.29	2.29
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.45M	10.65	1.53	4.22
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	714.96K	10.65	1.53	-

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