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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 129.36M

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Posiciones en 0P0000UI5R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.340	23.710	17.370
Acciones	37.160	37.270	0.110
Bonos	39.890	48.240	8.350
Convertibles	15.820	15.820	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.680	3.350	2.670

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.463	16.689
Precio/Valor Contable	2.483	2.555
Precio/Ventas	2.106	1.867
Precio/Flujo de Caja	12.851	10.778
Rendimiento del dividendo	2.114	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.306	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.950	20.798
Servicios financieros	14.690	15.576
Bienes Raíces	13.440	3.898
Industria	10.380	11.784
Consumo cíclico	9.280	10.716
Salud	9.130	12.603
Servicios de comunicación	9.130	6.854
Bienes de consumo	4.620	7.423
Energía	3.100	3.978
Materias primas	2.680	5.104
Servicios públicos	2.600	3.523

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5.17	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5.10	15.704	-0.18%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5.06	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4.96	34.520	+0.82%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4.92	90.740	+1.67%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.72	11.782	-0.20%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4.29	192.263	+0.42%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4.27	179.920	+0.20%
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4.23	231.780	+0.05%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4.22	-	-

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270.41M	14.92	2.61	6.41
PrivateBanking Class USD LFs RE	111.43M	10.56	0.23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111.43M	10.55	0.23	2.62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.14M	12.83	2.38	4.32
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702.35K	12.83	2.37	-

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USD/CAD	1.4366	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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