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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.39M

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Posiciones en 0P00014ZYK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.740	21.110	15.370
Acciones	49.360	49.360	0.000
Bonos	44.660	47.910	3.250
Convertibles	0.130	0.130	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	0.030	0.040	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.888	17.487
Precio/Valor Contable	4.656	2.827
Precio/Ventas	3.289	2.037
Precio/Flujo de Caja	16.389	11.677
Rendimiento del dividendo	1.165	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.863	10.489

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.180	20.720
Servicios de comunicación	12.760	7.162
Servicios financieros	12.240	17.691
Salud	11.620	10.557
Consumo cíclico	10.660	9.882
Industria	6.820	11.103
Bienes de consumo	3.700	7.154
Energía	2.730	4.163
Servicios públicos	2.530	3.452
Materias primas	1.880	3.527
Bienes Raíces	0.890	6.713

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	12.25	93.160	+0.60%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10.57	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	10.05	101.880	+0.21%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9.73	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.52	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9.06	62.900	+1.00%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8.82	18.860	+0.53%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8.56	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.32	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.55	92.88	-0.27%

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	295.1M	2.89	4.86	6.91
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	130.8M	2.13	-0.24	1.56
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	119.83M	3.54	2.51	2.31
PrivateBanking Class USD LFs RE	119.83M	7.50	-1.29	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	715.38K	10.65	1.53	-

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