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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.880 | 18.850 | 14.970 |
Acciones | 49.920 | 49.920 | 0.000 |
Bonos | 45.880 | 48.680 | 2.800 |
Convertibles | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Preferentes | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22.826 | 17.233 |
Precio/Valor Contable | 4.173 | 2.645 |
Precio/Ventas | 2.395 | 1.904 |
Precio/Flujo de Caja | 14.777 | 10.732 |
Rendimiento del dividendo | 0.996 | 2.593 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.827 | 10.827 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 32.330 | 19.953 |
Salud | 13.330 | 11.882 |
Servicios de comunicación | 12.220 | 6.794 |
Servicios financieros | 10.860 | 16.352 |
Consumo cíclico | 10.780 | 9.678 |
Industria | 7.940 | 10.927 |
Bienes de consumo | 5.380 | 7.735 |
Energía | 3.280 | 4.611 |
Materias primas | 2.110 | 4.060 |
Servicios públicos | 0.920 | 3.298 |
Bienes Raíces | 0.860 | 7.105 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD | LU0129460407 | 10.08 | 82.200 | -0.51% | |
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD | LU0195948665 | 9.83 | 91.000 | +1.27% | |
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C | LU1883845106 | 9.53 | - | - | |
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD | LU0106261539 | 9.45 | - | - | |
Amundi Fds US Bond I2 USD C | LU1883851765 | 9.39 | - | - | |
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US | LU0217389567 | 8.78 | 18.450 | +0.05% | |
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD | LU0318939179 | 7.93 | 33.110 | -0.90% | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D | LU0252969232 | 7.75 | 76.020 | -0.35% | |
Franklin US Government I(acc)USD | LU0269667100 | 7.28 | - | - | |
iShares US Aggregate Bond UCITS | IE00B44CGS96 | 4.75 | 92.43 | +0.02% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend | 258.88M | 6.12 | -0.56 | 5.64 | ||
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl | 137.55M | 1.71 | -3.97 | 0.25 | ||
PrivateBanking USD LF of Bal Blend | 651.72K | 2.14 | -0.43 | - | ||
PrivateBanking Class USD LFs RE | 48.9K | 1.83 | -2.19 | - | ||
Eurobank USD LF Fund of Funds RE | 9.2M | 3.79 | -1.18 | 2.43 |
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