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Eurofundlux - Balanced Income D (0P0000YW60)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0937853397

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 191.25M

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Posiciones en 0P0000YW60

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Euromobiliare IF Multi Income I4 D (0P0000YW60). Nuestra información sobre los activos en cartera de Euromobiliare IF Multi Income I4 D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	27.720	27.750	0.030
Bonos	73.250	85.470	12.220
Convertibles	1.090	1.090	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.095	16.292
Precio/Valor Contable	3.215	2.473
Precio/Ventas	2.613	1.794
Precio/Flujo de Caja	13.056	10.428
Rendimiento del dividendo	2.346	2.565
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.503	10.674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.430	16.738
Tecnología	19.560	21.008
Industria	15.360	11.612
Consumo cíclico	10.050	11.156
Salud	9.570	12.127
Bienes de consumo	7.160	7.290
Servicios de comunicación	4.830	7.086
Energía	4.400	3.618
Materias primas	3.690	5.067
Servicios públicos	2.940	3.443

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 215

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	4.06	124.53	-0.22%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.22	118.89	-0.17%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	3.18	216.048	-0.04%
Wellington Euro HY Bond EUR E Ac	IE000EESGXZ0	3.16	-	-
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	LU0823381016	3.13	-	-
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.02	52.22	-0.23%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.97	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	2.25	55.280	+0.25%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc	IE00BKLWXM74	2.05	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	1.95	157.860	+0.19%

Principales fondos de acciones de Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Euromobiliare IF Multi Income I4 B	8.49M	10.54	1.28	2.64
Euromobiliare IF Multi Income I4 A	482.78M	8.03	-0.26	1.52
LU0134134286	10.78M	8.17	3.17	6.63
Euromobiliare IF TR Flex Aggrssv A	81.3M	14.94	1.44	-
Euromobiliare IF TR Flex Aggrssv P	16.09M	15.39	2.12	-

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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