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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.750 | 12.190 | 11.440 |
Acciones | 98.630 | 98.630 | 0.000 |
Bonos | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Otros | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.183 | 14.172 |
Precio/Valor Contable | 1.896 | 2.051 |
Precio/Ventas | 1.369 | 1.419 |
Precio/Flujo de Caja | 9.335 | 9.408 |
Rendimiento del dividendo | 3.728 | 3.425 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.309 | 10.071 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 19.020 | 18.300 |
Industria | 17.710 | 16.706 |
Salud | 15.990 | 14.905 |
Bienes de consumo | 10.210 | 10.924 |
Consumo cíclico | 8.470 | 9.938 |
Tecnología | 8.020 | 9.113 |
Materias primas | 6.160 | 6.547 |
Energía | 4.820 | 4.541 |
Servicios de comunicación | 4.560 | 5.237 |
Servicios públicos | 3.920 | 4.576 |
Bienes Raíces | 1.120 | 1.947 |
Número de posiciones en largo: 461
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Euro Liq Agcy (Acc T0)EUR | IE00B568BM13 | 9.51 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 3.21 | 618.3 | -3.01% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 2.58 | 747.80 | +8.69% | |
SAP | DE0007164600 | 2.30 | 239.250 | +1.87% | |
Nestlé | CH0038863350 | 2.11 | 74.02 | -0.91% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 1.94 | 10,712.0 | +1.11% | |
Novartis | CH0012005267 | 1.94 | 88.96 | -0.07% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1.89 | 257.50 | +0.35% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 1.85 | 31.40 | +0.35% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 1.58 | 634.60 | +3.81% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJ023R69 | 23.27B | 21.98 | 7.91 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 23.27B | 27.73 | 11.13 | - | ||
Developed World Index Sub Fund EUR | 23.27B | 27.86 | 11.25 | 12.04 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 23.27B | 27.68 | 11.08 | 11.86 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 23.27B | 27.68 | 10.85 | 11.76 |
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