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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.77 | 1.14 | 0.37 |
Acciones | 99.23 | 99.23 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.80 | 16.53 |
Precio/Valor Contable | 3.93 | 2.70 |
Precio/Ventas | 2.86 | 1.98 |
Precio/Flujo de Caja | 17.31 | 12.07 |
Rendimiento del dividendo | 2.26 | 2.99 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.30 | 10.57 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 22.72 | 22.60 |
Tecnología | 21.21 | 13.61 |
Servicios financieros | 19.44 | 16.33 |
Consumo cíclico | 12.01 | 9.63 |
Materias primas | 11.27 | 7.79 |
Salud | 8.04 | 15.21 |
Servicios de comunicación | 3.80 | 4.98 |
Bienes de consumo | 1.51 | 7.47 |
Número de posiciones en largo: 41
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SAP | DE0007164600 | 5.80 | 236.350 | -0.17% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 5.75 | 683.80 | -0.34% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 5.62 | 622.6 | +5.67% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 5.27 | 239.10 | -0.27% | |
Munich Re | DE0008430026 | 5.04 | 496.90 | +0.59% | |
Saint Gobain | FR0000125007 | 4.67 | 85.44 | +0.21% | |
ASM International NV | NL0000334118 | 4.13 | 562.80 | -0.25% | |
Hannover Rueckversicherung AG | DE0008402215 | 3.78 | 244.70 | +0.12% | |
Publicis | FR0000130577 | 3.77 | 102.45 | -0.39% | |
Amadeus | ES0109067019 | 3.31 | 67.680 | -0.76% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 89.78M | 12.34 | 7.85 | 6.66 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 116.43M | 11.76 | 7.26 | 6.05 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 136.13M | 11.77 | 7.27 | 6.06 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 662.49M | 12.58 | 8.11 | 6.89 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 633.69M | 12.59 | 8.11 | 6.90 |
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