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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K)

Irlanda

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96G6Y08

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 955.58M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P00011M0K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.510	2.510	0.000
Bonos	97.500	97.500	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.509	9.808
Precio/Valor Contable	0.412	3.867
Precio/Ventas	1.600	0.852
Precio/Flujo de Caja	-	33.694
Rendimiento del dividendo	1.206	3.319
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.000	12.415

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.497	86.327
Efectivo	2.503	9.091

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B3	-	2.01	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1.47	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.32	-	-
Market Bidco Finco PLC 4.75%	XS2470988523	1.31	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 8%	XS2663653140	1.28	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1.22	-	-
Cd+r Firefly Bidco Limited 2024 Gbp 1st Lien Term Loan B6	-	1.21	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.20	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1.19	-	-
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%	XS2483510470	1.15	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7.89B	4.62	0.98	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.89B	0.46	1.10	1.23
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.74B	3.27	-0.78	1.57
IE00B9721Z33	1.5B	0.86	1.79	1.59
IE00BJCXFM61	1.15B	4.53	1.41	-

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