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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K)

Irlanda

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96G6Y08

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 950.36M

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Posiciones en 0P00011M0K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P00011M0K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.920	4.920
Bonos	94.620	94.620
Convertibles	0.460	0.460

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.509	8.960
Precio/Valor Contable	0.412	3.815
Precio/Ventas	1.600	0.762
Precio/Flujo de Caja	-	35.313
Rendimiento del dividendo	1.206	3.291
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.000	10.220

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.619	87.235
Efectivo	4.920	9.981

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 178

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B	-	1.96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.42	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.28	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1.17	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1.16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1.15	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1.15	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1.05	-	-
GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5%	XS2696111389	1.03	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1.01	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7.78B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.78B	3.62	0.35	1.10
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.92B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.41B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.18B	-	-	-

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