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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units (0P000015HB)

Irlanda

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Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005324847

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 950.36M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni (0P000015HB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.980	5.410	0.430
Bonos	95.020	95.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.509	8.960
Precio/Valor Contable	0.412	3.815
Precio/Ventas	1.600	0.762
Precio/Flujo de Caja	-	35.313
Rendimiento del dividendo	1.206	3.291
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.000	10.220

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.016	87.235
Efectivo	4.980	9.981

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.22	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.20	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.13	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	1.10	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.10	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.09	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	1.05	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1.03	-	-
Altice Financing Sa 2023 Eur Term Loan	-	1.02	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7.78B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.78B	3.62	0.35	1.10
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.92B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.41B	4.45	1.08	1.38
IE00BJCXFM61	1.18B	-	-	-

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