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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 106.03 | 106.03 | 0.00 |
Bonos | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.52 | 10.31 |
Precio/Valor Contable | 1.64 | 1.74 |
Precio/Ventas | 1.33 | 1.38 |
Precio/Flujo de Caja | 5.05 | 5.19 |
Rendimiento del dividendo | 7.88 | 6.30 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.76 | 14.22 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 28.11 | 28.35 |
Materias primas | 15.47 | 13.63 |
Industria | 13.23 | 12.15 |
Bienes de consumo | 12.99 | 13.88 |
Energía | 10.46 | 9.33 |
Consumo cíclico | 5.65 | 8.55 |
Servicios públicos | 4.94 | 5.39 |
Tecnología | 3.31 | 3.05 |
Servicios de comunicación | 2.74 | 4.53 |
Bienes Raíces | 1.57 | 4.63 |
Salud | 1.54 | 3.20 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI EM Latin America UCITS | LU1681045024 | 20.37 | 16.44 | 0.00% | |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | IE00B27YCK28 | 20.11 | 1,341.75 | +0.68% | |
Fut. Msci Eme Mkt Lat 03/24 | DE000C59R8S3 | 16.29 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E | LU0864381354 | 10.24 | 44.720 | -0.02% | |
Schroder ISF Latin American C Acc USD | LU0106259392 | 10.09 | - | - | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD | LU0346391674 | 10.07 | 11.210 | +0.72% | |
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc - | LU0129491972 | 10.03 | 40.060 | -0.07% | |
Nordea 1 - Latin American Equity BI USD | LU0607982492 | 9.91 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Optima Dinamica B FI | 697.48M | 4.48 | 1.67 | 6.79 | ||
Cartera Optima Dinoimica A FI | 697.48M | 4.48 | 1.67 | - | ||
Eurovalor Garantizado Acciones V FI | 564.99M | 1.09 | 1.16 | - | ||
Popular Income FI | 547.33M | 4.08 | 0.08 | - | ||
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI | 241.11M | 0.17 | 0.61 | - |
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