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Eurovalor Mixto-15 Fi (138987039)

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16/07 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138987039

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 118.57M

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Posiciones en 138987039

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurovalor Mixto-15 FI (138987039). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurovalor Mixto-15 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	18.41	18.41
Bonos	80.41	80.41
Convertibles	1.97	1.97

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.83	15.67
Precio/Valor Contable	1.23	2.24
Precio/Ventas	1.07	1.55
Precio/Flujo de Caja	3.62	9.73
Rendimiento del dividendo	4.44	2.98
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.56	10.33

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.48	17.35
Servicios públicos	20.21	4.70
Industria	11.43	15.19
Consumo cíclico	11.39	10.99
Servicios de comunicación	10.96	6.26
Tecnología	6.61	17.31
Energía	4.98	4.45
Salud	3.27	11.88
Bienes Raíces	2.85	2.95
Materias primas	1.82	5.85

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
España 15A	ES00000123C7	6.55	3.419	+0.68%
Italia 15A	IT0004644735	6.04	3.903	+0.44%
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000124W3	5.81	-	-
Italy (Republic Of) 0.44%	IT0005137614	4.17	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	3.53	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	3.13	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.23	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2.19	13.802	-1.41%
Santander	ES0113900J37	2.14	6.1810	-0.82%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.12%	IT0005151854	2.09	-	-

Principales fondos de acciones de Allianz Popular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.33B	0.14	1.93	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	765.13M	0.43	1.54	0.75
Cartera Optima Dinamica B FI	750.78M	3.23	4.17	6.33
Cartera Optima Dinoimica A FI	750.78M	3.23	4.17	-
Popular Income FI	493.69M	2.10	1.95	-

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USD/JPY	149.72	+0.72	+0.48%
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USD/CAD	1.4409	+0.0072	+0.50%
EUR/JPY	156.32	+0.01	+0.01%

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