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Ksm Excellence Money Market (0P0000G7KH)

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27/05 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

ISIN: IL0051103252

S/N: 5110325

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 721.88M

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Posiciones en 0P0000G7KH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Excellence Money Market (0P0000G7KH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Money Market incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.0	100.2	0.2

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	83.4	20.9
Gobierno	16.6	46.1

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash Equivalents	-	53.77	-	-
TREASR BND 918	IL0081809118	6.92	-	-
TREASR BND 1118	IL0081811171	4.80	-	-
TREASR BND 119	IL0081901188	4.14	-	-
TREASR BND 518	IL0081805157	3.83	-	-
KSM JAMBO D1	IL0011289092	3.69	-	-
TREASR BND 419	IL0081904158	3.46	-	-
TREASR BND 618	IL0081806148	3.21	-	-
TREASR BND 219	IL0081902178	2.60	-	-
TREASR BND 718	IL0081807138	2.35	-	-

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051377401	10.15B	4.35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852.77M	3.86	1.00	1.31
Excellence Nexus	837.67M	8.31	3.06	2.87
KESEM KTF Tel Bond 60	706.3M	5.55	0.29	2.21
Excellence Investment Portf no Eq	698.13M	6.98	1.99	2.08

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