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Ksm Active Non-cpi Linked (0P0000A7IC)

Tel Aviv

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051051766

S/N: 5105176

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 273.83M

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Posiciones en 0P0000A7IC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Excellence Non-CPI Shekel (0P0000A7IC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Non-CPI Shekel incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.6	0.6	0.0
Bonos	92.1	92.1	0.0
Otros	7.4	7.5	0.2

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.8	79.5
Corporativo	7.3	25.1
Efectivo	0.6	1.8

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	12.29	93.830	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	11.20	96.86	+0.03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10.11	115.13	+0.26%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9.37	96.350	+0.03%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	8.67	99.470	+0.20%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8.58	101.420	+0.08%
The Bank of Israel	IL0082503181	7.38	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7.38	85.82	+0.03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.17	82.150	+0.09%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2.13	99.15	+0.01%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051377401	9.3B	3.96	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	871.81M	3.47	0.95	1.15
Excellence Nexus	850.53M	7.29	2.86	2.57
KESEM KTF Tel Bond 60	720.52M	4.47	0.04	1.90
Excellence Investment Portf no Eq	713.84M	5.97	1.74	1.84

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