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Ksm Active Non-cpi Linked (0P0000A7IC)

Tel Aviv

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20/11 - Info retrasada. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051051766

S/N: 5105176

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 259.36M

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Posiciones en 0P0000A7IC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Excellence Non-CPI Shekel (0P0000A7IC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Non-CPI Shekel incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.5	0.5
Bonos	92.2	92.2
Otros	7.4	7.4

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.5	79.6
Corporativo	7.7	24.5
Efectivo	0.5	1.8

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	12.14	92.910	+0.13%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	10.80	96.05	+0.04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	9.86	112.98	+0.63%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	9.11	98.000	+0.41%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9.04	95.820	+0.03%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	7.91	100.300	+0.23%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7.13	84.76	+0.24%
The Bank of Israel	IL0082503181	7.11	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.00	80.990	+0.31%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2.05	98.68	+0.04%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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