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Fidelity Asian Dividend Fund W Inc (0P0000YY3J)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B8W5M023

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.14M

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Posiciones en 0P0000YY3J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Asian Dividend Fund W Inc (0P0000YY3J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Asian Dividend Fund W Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.35	6.47	0.12
Acciones	93.65	96.62	2.97

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.20	12.18
Precio/Valor Contable	1.53	1.54
Precio/Ventas	1.38	1.61
Precio/Flujo de Caja	7.49	7.51
Rendimiento del dividendo	4.19	4.17
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.04	11.26

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.11	26.85
Tecnología	18.41	24.32
Bienes de consumo	14.68	6.74
Industria	11.94	8.03
Consumo cíclico	11.51	7.36
Bienes Raíces	8.21	4.93
Servicios de comunicación	6.44	11.53
Materias primas	6.00	6.76
Servicios públicos	1.38	3.19
Energía	1.32	4.29

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.28	1,000.00	0.00%
Singapore exchange	SG1J26887955	4.05	12.72	-0.08%
Aia Group	HK0000069689	3.91	57.60	-0.86%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.89	55,800	-0.89%
Evolution Mining	AU000000EVN4	3.45	4.99	-0.20%
Thai Beverage	TH0902010014	3.24	0.555	+0.91%
Treasury Wine Estates Ltd	AU000000TWE9	3.09	11.670	+1.04%
Embassy Office	INE041025011	3.07	371.36	-0.71%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.73	47,750	+0.63%
Haier Smart Home Co	CNE1000048K8	2.68	26.35	-2.59%

Principales fondos de acciones de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Index World Fund A Acc	9.66M	12.38	8.78	12.07
Fidelity Index World Fund P Accumul	7.57B	12.53	8.97	12.26
Fidelity Index US Fund Class A Acc	4.02M	14.72	10.80	14.75
Fidelity Index US Fund P Accumulati	4.48B	14.93	11.05	15.02
Fidelity European Fund W Acc	2.72B	6.52	8.19	10.75

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USD/CAD	1.4025	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	159.95	+0.26	+0.16%

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