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Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)

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9.510 -0.090 -0.93%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.79B

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Posiciones en 0P0000W237

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.010	15.740	9.730
Acciones	45.130	48.880	3.750
Bonos	45.390	45.390	0.000
Convertibles	0.990	0.990	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000
Otros	2.290	2.290	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.730	15.878
Precio/Valor Contable	2.268	2.264
Precio/Ventas	1.640	1.759
Precio/Flujo de Caja	10.152	9.560
Rendimiento del dividendo	2.238	2.704
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.193	9.942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16.650	13.652
Servicios financieros	16.030	23.181
Industria	11.080	12.437
Energía	10.020	10.491
Materias primas	9.790	5.953
Consumo cíclico	9.750	8.286
Bienes de consumo	8.450	6.425
Salud	6.620	6.467
Servicios de comunicación	5.300	5.331
Bienes Raíces	3.190	2.984
Servicios públicos	3.120	4.874

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5,244

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1.74	604.66	-0.54%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
RBC	CA7800871021	1.15	121.93	-1.19%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0.98	108.01	+0.07%
Canadian Natural	CA1363851017	0.75	44.15	-1.45%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,753.02	-0.94%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0.66	92.94	-1.61%

Principales fondos de bonos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.79B	13.05	4.31	5.30
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.79B	13.04	4.30	5.30
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	3.79B	13.05	4.32	5.30
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.79B	11.79	3.16	4.14
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.79B	11.78	3.15	4.13

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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