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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.18B

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Posiciones en 0P0000W1DN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Balanced Private Pool Series F5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.070	11.280	8.210
Acciones	66.340	69.050	2.710
Bonos	27.150	27.150	0.000
Convertibles	0.920	0.920	0.000
Preferentes	0.180	0.180	0.000
Otros	2.330	2.330	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.784	17.152
Precio/Valor Contable	2.273	2.718
Precio/Ventas	1.664	1.930
Precio/Flujo de Caja	10.315	10.982
Rendimiento del dividendo	2.205	2.290
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.060	10.798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.020	18.575
Tecnología	15.640	17.032
Industria	11.310	12.291
Energía	10.050	6.500
Materias primas	9.510	5.040
Consumo cíclico	9.290	9.381
Bienes de consumo	8.700	7.061
Salud	6.230	10.605
Servicios de comunicación	5.430	6.647
Servicios públicos	3.240	3.978
Bienes Raíces	2.580	4.418

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5,193

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brookfield Canadian Private Re	-	5.41	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	2.02	597.64	+0.73%
iShares Gold Trust	-	2.01	-	-
RBC	CA7800871021	1.92	120.72	0.00%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	1.88	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.20	4,510.27	+1.30%
Canadian Natural	CA1363851017	1.17	43.17	+1.58%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1.06	78.84	+0.87%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0.99	106.40	-0.13%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	0.98	-	-

Principales fondos de otros activos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5.5B	19.59	6.91	7.65
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5.5B	19.59	6.91	7.66
Fidelity Global Balanced Cl F	5.5B	19.58	6.90	7.65
Fidelity Balanced Prv Pool F	5.18B	17.71	7.02	6.93
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5.18B	17.71	7.02	6.94

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USD/CAD	1.4384	+0.0016	+0.11%
EUR/JPY	163.35	-0.17	-0.10%

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