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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund E-acc-eur (0P0000WBZN)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144201

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.43M

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Posiciones en 0P0000WBZN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR (0P0000WBZN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.830	67.700	50.870
Bonos	80.400	111.580	31.180
Convertibles	2.770	2.770	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66.444	66.037
Derivado	-0.328	137.087
Gobierno	16.723	26.112
Efectivo	17.162	9.093

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3.99	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.30	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.80	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.22	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.21	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.16	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.14	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.07	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.05	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.91	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A DIST EUR	38.98M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.29M	4.73	0.43	2.18
US High Yield Fund A Acc EUR	86.08M	11.48	4.85	5.78
LU0840140288	7.22M	7.88	2.45	3.53

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Algodón Nº2 EE.UU.	69.52	+1.46	+2.15%
Plata	30.227	+0.269	+0.90%

USD/MXN	20.2024	+0.1514	+0.76%
EUR/USD	1.0408	-0.0022	-0.21%
USD/JPY	157.12	+0.71	+0.45%
EUR/MXN	21.0300	+0.1188	+0.57%
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USD/CAD	1.4373	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.51	+0.40	+0.24%

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