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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22.330 | 67.430 | 45.100 |
Bonos | 75.020 | 105.870 | 30.850 |
Convertibles | 2.640 | 2.640 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 62.104 | 64.978 |
Gobierno | 15.566 | 25.726 |
Derivado | 0.654 | 138.326 |
Efectivo | 21.676 | 9.332 |
Número de posiciones en largo: 121
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Charming Light Investments Ltd 5.5% | XS1334257133 | 3.89 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.27 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 2.74 | - | - | |
China Development Bank 3.12% | CND10004M1X8 | 2.12 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% | HK0000899200 | 2.11 | - | - | |
China Development Bank 2.96% | CND10005G4Z4 | 2.11 | - | - | |
HKCG (Finance) Limited 3.74% | HK0000833530 | 2.10 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | XS2355184149 | 2.09 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% | XS2213043495 | 2.00 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42% | XS2709305226 | 1.87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity EM Debt W Acc GBP | 1.15M | 4.77 | -3.61 | - | ||
LU2184871734 | 1.5M | 15.82 | -8.54 | - | ||
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H | 1.85M | 1.35 | -0.18 | 1.02 | ||
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H | 37.08M | 1.51 | 0.01 | 1.27 | ||
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST | 23.76M | 1.86 | -3.84 | 2.04 |
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