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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.610 | 45.950 | 39.340 |
Bonos | 85.840 | 85.840 | 0.000 |
Convertibles | 7.560 | 7.560 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66.659 | 56.145 |
Derivado | -2.526 | 139.522 |
Gobierno | 26.675 | 26.382 |
Efectivo | 9.134 | 9.854 |
Titulizado | 0.058 | 0.058 |
Número de posiciones en largo: 202
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.16 | - | - | |
Barclays Bank plc 4% | XS2357991038 | 2.75 | - | - | |
Standard Chartered PLC 4.35% | XS2456435945 | 2.59 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.77% | CND100039ZX4 | 2.50 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 2.49 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.06% | XS2410427079 | 2.47 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.86% | CND10003DG37 | 2.15 | - | - | |
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.1% | XS2358216211 | 2.15 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4% | XS2410403997 | 2.06 | - | - | |
Far East Horizon Ltd. 4.25% | XS2393797530 | 1.70 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity EM Debt W Acc GBP | 1.1M | -8.18 | 0.64 | - | ||
LU2184871734 | 1.59M | -38.09 | - | - | ||
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H | 1.87M | -1.31 | 0.14 | 0.76 | ||
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H | 24.7M | -1.27 | 0.31 | 1.01 | ||
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST | 24.48M | -19.37 | -4.82 | 1.07 |
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