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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-usd (0P00016QPK)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295424383

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.32M

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Posiciones en 0P00016QPK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD (0P00016QPK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115.270	119.170	3.900

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.430	17.328
Precio/Valor Contable	1.490	1.959
Precio/Ventas	2.355	2.285
Precio/Flujo de Caja	6.769	120.339
Rendimiento del dividendo	3.916	4.026
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.667	10.750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.436	34.444
Gobierno	46.938	45.441
Derivado	2.903	13.875
Efectivo	-15.294	12.083

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26.69	101.590	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.61	99.490	-0.01%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2.08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2.06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2.00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1.90	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453.52M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537.24M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225.94M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	467.15M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	579.67M	5.42	1.83	3.91

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