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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) (0P00016QPT)

Luxemburgo

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4,368.000 -4.000 -0.09%

06/01 - Mercado cerrado. Valores en HUF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295422338

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.19B

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Posiciones en 0P00016QPT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU (0P00016QPT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.190	13.910	13.720
Bonos	97.400	101.550	4.150
Convertibles	2.410	2.410	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.813	57.472
Gobierno	18.683	47.954
Derivado	3.009	37.706
Efectivo	0.030	26.496

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 257

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8.97	99.490	-0.01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.39	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	5.15	101.590	0.00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.39	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.58	-	-
Mapfre SA 2.875%	ES0224244105	2.52	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2.51	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.42	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	2.41	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	2.22	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fidelity USHiYld A Acc HUF Hdgd		4.52B	8.60	8.50	-

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USD/JPY	158.07	+0.02	+0.01%
EUR/MXN	21.0575	+0.0321	+0.15%
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USD/CAD	1.4346	-0.0024	-0.17%
EUR/JPY	163.69	+0.24	+0.15%

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