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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-mincome(g)-eur (0P0000XOZ5)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0857700040

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 96.67M

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Posiciones en 0P0000XOZ5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds European Dividend Fund A MINCOME( (0P0000XOZ5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds European Dividend Fund A MINCOME( incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.990	3.050	0.060
Acciones	92.510	92.510	0.000
Bonos	0.140	0.140	0.000
Otros	4.360	4.360	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.786	12.006
Precio/Valor Contable	2.555	1.808
Precio/Ventas	1.499	1.139
Precio/Flujo de Caja	11.413	7.133
Rendimiento del dividendo	3.731	4.527
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.418	8.923

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.610	22.123
Bienes de consumo	16.020	11.512
Industria	15.560	14.166
Consumo cíclico	10.720	9.315
Salud	6.840	13.234
Servicios de comunicación	6.330	5.997
Tecnología	4.410	5.663
Servicios públicos	4.150	7.806
Energía	3.520	5.747
Materias primas	2.110	6.797
Bienes Raíces	1.740	2.060

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 239

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz	DE0008404005	4.41	290.85	-0.56%
3I Group	GB00B1YW4409	4.36	3,653.23	-0.18%
Ferrovial	NL0015001FS8	4.13	38.270	-0.91%
Inditex	ES0148396007	4.10	52.490	-0.96%
Unilever	GB00B10RZP78	3.80	56.16	+0.18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.26	55.45	-0.77%
Deutsche Borse	DE0005810055	3.08	214.750	-0.44%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.99	32.55	-0.64%
Relx	GB00B2B0DG97	2.73	3,711.00	+0.24%
Trygvesta	DK0060636678	2.67	161.9	-0.18%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.08B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.95B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	595.83M	17.79	12.07	21.46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.95B	16.96	11.11	-

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USD/JPY	153.16	-1.04	-0.68%
EUR/MXN	21.5525	+0.2450	+1.15%
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USD/CAD	1.4079	+0.0092	+0.66%
EUR/JPY	161.36	-0.48	-0.30%

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