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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-qincome(g)-eur (0P0000XOZ4)

Luxemburgo

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14/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742537177

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 84.93M

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Posiciones en 0P0000XOZ4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds European Dividend Fund A QINCOME( (0P0000XOZ4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds European Dividend Fund A QINCOME( incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.910	2.920	0.010
Acciones	92.220	92.220	0.000
Bonos	0.100	0.100	0.000
Otros	4.760	4.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.632	11.982
Precio/Valor Contable	2.192	1.733
Precio/Ventas	1.356	1.071
Precio/Flujo de Caja	9.556	6.676
Rendimiento del dividendo	3.819	4.582
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.405	9.187

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.930	21.854
Industria	15.450	13.786
Bienes de consumo	13.870	11.474
Consumo cíclico	9.540	9.810
Salud	7.700	12.060
Servicios de comunicación	6.870	5.714
Servicios públicos	5.940	8.329
Energía	4.190	6.017
Tecnología	3.030	5.819
Materias primas	2.650	7.877
Bienes Raíces	1.830	2.025

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 210

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3I Group	GB00B1YW4409	4.76	3,040.00	+0.33%
Ferrovial	NL0015001FS8	4.64	36.620	+1.33%
Allianz	DE0008404005	4.57	253.40	-1.13%
Inditex	ES0148396007	3.59	45.960	-0.39%
Deutsche Borse	DE0005810055	3.04	182.250	+1.14%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.91	28.08	-0.11%
Relx	GB00B2B0DG97	2.87	3,558.00	-0.50%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.81	61.42	-1.43%
Trygvesta	DK0060636678	2.76	143.1	-0.56%
Sanofi	FR0000120578	2.75	86.43	-1.71%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.09B	8.00	11.95	21.04
Global Technology Fund E Acc EUR	1.05B	7.67	11.11	20.14
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.73B	8.39	12.89	22.04
Global Technology Fund Y DIST EUR	539.8M	8.40	12.91	22.05
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.56B	8.01	11.96	-

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