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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

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13/02 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 166.59M

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Posiciones en 0P0000LZZJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Extra Income Net Y incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.23	114.68	11.45
Convertibles	2.00	2.00	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	36.71
Precio/Valor Contable	-	1.27
Precio/Ventas	0.18	0.90
Precio/Flujo de Caja	-	26.91
Rendimiento del dividendo	-	2.28
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.67

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.00	67.23

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 205

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Mar 25	-	10.43	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	7.06	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.68	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.19	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.98	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.95	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.61	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.43	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.31	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.29	-	-

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	553.81M	-0.10	-5.67	1.16
Fidelity Institutional UK Long Cora	400.85M	-2.59	-8.98	1.27
Fidelity Institutional UK Long Corp	400.85M	-2.62	-8.87	1.35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	143.49M	3.53	-2.04	1.68
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	79.22M	5.87	-0.66	2.94

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