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Fidelity Floating Rate High Income Fund F (0P000126D0)

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12.763 +0.030 +0.23%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 265.4M

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Posiciones en 0P000126D0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Floating Rate High Income Fund F (0P000126D0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Floating Rate High Income Fund F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.900	9.320	0.420
Acciones	1.530	1.530	0.000
Bonos	88.850	88.850	0.000
Preferentes	0.410	0.410	0.000
Otros	0.320	0.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.273	11.615
Precio/Valor Contable	1.184	0.996
Precio/Ventas	2.118	1.184
Precio/Flujo de Caja	9.521	7.613
Rendimiento del dividendo	2.300	1.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.876	4.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	88.370	85.729
Consumo cíclico	6.530	6.530
Servicios de comunicación	5.100	5.383

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 498

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28	-	2.14	-	-
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29	-	1.80	-	-
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30	-	1.69	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	1.24	-	-
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28	-	1.19	-	-
FOUNDATION TM B2 1LN 01/27/31	-	1.00	-	-
Asurion Term B12 1ln 9/12/2030	-	0.99	-	-
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29	XAN8137FAB66	0.98	-	-
AUTHENTIC BRAN TM B1 1LN 12/28	-	0.95	-	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	-	0.91	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Global Income Portfolio A	5.05B	12.50	3.21	4.30
Fidelity Global Income Portfolio T5	5.05B	12.49	3.21	4.29
Fidelity Global Income Portfolio F8	5.05B	14.10	4.65	5.73
Fidelity Global Income Portfolio F	5.05B	14.10	4.65	5.74
Fidelity Global Income Portfolio B	5.05B	12.79	3.47	4.54

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