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Fidelity Floating Rate High Income Fund F (0P000126D0)

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26/11 - Info retrasada. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.15M

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Posiciones en 0P000126D0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Floating Rate High Income Fund F (0P000126D0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Floating Rate High Income Fund F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.690	11.850	1.160
Acciones	1.090	1.090	0.000
Bonos	87.910	87.910	0.000
Preferentes	0.230	0.230	0.000
Otros	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.018	16.229
Precio/Valor Contable	1.180	1.016
Precio/Ventas	2.077	1.205
Precio/Flujo de Caja	10.145	8.133
Rendimiento del dividendo	2.545	2.182
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.777	13.777

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	89.050	87.926
Consumo cíclico	7.260	7.260
Servicios de comunicación	3.690	3.531

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 586

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28	-	2.18	-	-
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29	-	1.26	-	-
INTERNET BRANDS TM B 1LN 05/28	-	0.88	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	0.87	-	-
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28	-	0.85	-	-
GAINWELL TERM B 1LN 10/1/27	-	0.70	-	-
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29	XAN8137FAB66	0.69	-	-
MEDLINE TERM B 1LN 10/23/2028	-	0.68	-	-
AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 12/28	-	0.66	-	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	-	0.66	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Global Income Portfolio A	4.84B	10.74	3.26	4.33
Fidelity Global Income Portfolio T5	4.84B	10.73	3.25	4.32
Fidelity Global Income Portfolio F8	4.84B	12.05	4.69	5.77
Fidelity Global Income Portfolio F	4.84B	12.05	4.70	5.78
Fidelity Global Income Portfolio B	4.84B	10.98	3.51	4.57

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USD/CAD	1.4018	-0.0010	-0.07%
EUR/JPY	159.86	+0.17	+0.11%

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