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Fidelity Funds - World Fund A-acc-hkd (0P00014F7V)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1119994496

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.69M

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Posiciones en 0P00014F7V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds World Fund A Acc HKD (0P00014F7V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds World Fund A Acc HKD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.870	2.060	0.190
Acciones	98.050	98.050	0.000
Bonos	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.659	17.920
Precio/Valor Contable	2.821	3.008
Precio/Ventas	1.658	2.197
Precio/Flujo de Caja	11.526	12.283
Rendimiento del dividendo	1.684	2.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.625	11.330

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.270	23.503
Servicios financieros	18.210	16.132
Salud	17.180	13.547
Industria	12.970	11.592
Consumo cíclico	10.190	10.463
Servicios de comunicación	6.640	7.639
Energía	3.910	3.648
Servicios públicos	3.720	2.726
Materias primas	2.150	4.138
Bienes Raíces	0.490	2.814
Bienes de consumo	0.280	7.797

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 243

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	5.95	437.91	-0.32%
Alphabet A	US02079K3059	4.68	195.15	-0.49%
Amazon.com	US0231351067	3.74	227.46	-0.69%
JPMorgan	US46625H1005	2.71	242.05	-0.11%
UnitedHealth	US91324P1021	2.26	509.04	+0.58%
Mastercard	US57636Q1040	2.09	534.91	-0.15%
NextEra Energy	US65339F1012	2.00	72.74	-0.23%
NVIDIA	US67066G1040	1.94	139.32	-0.64%
AstraZeneca	GB0009895292	1.76	10,436.0	+0.13%
Baker Hughes	US05722G1004	1.72	40.49	-0.74%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Global Dividend Fund A MINCOME G HK		1.33B	14.81	7.52	6.82
	Fidelity China Consumer A Acc HKD		379.89M	-3.03	-15.14	-0.67

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