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Fidelity Investment Funds Ix - Fidelity Sustainable Uk Aggregate Bond Fund I-acc (0P00008FIH)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B156WV49

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 547.5M

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Posiciones en 0P00008FIH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc (0P00008FIH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104.38	144.95	40.57
Convertibles	0.15	0.15	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.96	13.78
Precio/Valor Contable	1.51	1.74
Precio/Ventas	0.39	1.44
Precio/Flujo de Caja	4.73	11.52
Rendimiento del dividendo	3.38	2.90
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	9.41

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.03	43.74
Corporativo	35.40	39.17
Derivado	-0.61	15.31
Titulizado	5.26	8.16
Efectivo	-4.23	8.60

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 286

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reino Unido 15A	GB00B16NNR78	14.73	4.9315	0.00%
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	12.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	6.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	6.05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4.68	-	-
Reino Unido 40A	GB00B6RNH572	4.25	5.102	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	3.12	-	-
Reino Unido 25A	GB0032452392	3.02	5.164	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2.46	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.39	98.50	-0.02%

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Long Cora	391.12M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	391.12M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145.5M	3.53	-2.04	1.68
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.74M	5.95	-0.68	3.04
Fidelity Extra Income Net Y	165.63M	5.92	-0.69	2.89

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EUR/JPY	163.08	+0.17	+0.10%

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