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Fidelity Monthly Income Series B (0P000074S1)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.85B

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Posiciones en 0P000074S1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Monthly Income Series B (0P000074S1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Monthly Income Series B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.800	18.690	15.890
Acciones	58.050	58.050	0.000
Bonos	36.410	36.460	0.050
Convertibles	0.180	0.180	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	2.430	2.430	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.902	17.146
Precio/Valor Contable	2.163	2.468
Precio/Ventas	1.713	1.860
Precio/Flujo de Caja	9.799	10.180
Rendimiento del dividendo	2.863	2.377
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.363	10.148

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.330	25.949
Bienes de consumo	12.280	6.501
Tecnología	11.830	14.313
Bienes Raíces	9.570	2.924
Industria	8.380	13.394
Energía	8.030	9.777
Consumo cíclico	7.490	8.321
Servicios de comunicación	6.640	5.088
Materias primas	6.540	6.830
Salud	6.190	4.636
Servicios públicos	5.710	3.195

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3,025

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Gold	US4642852044	2.40	51.76	-1.05%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.25	-	-
RBC	CA7800871021	1.71	122.62	+0.01%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1.48	82.63	+0.58%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1.25	75.69	-0.13%
Rogers Communications	CA7751092007	1.24	29.07	+2.11%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.22	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1.13	34.56	+2.34%
Metro	CA59162N1096	1.09	91.55	-0.09%
TC Energy	CA87807B1076	1.01	65.69	-3.75%

Principales fondos de otros activos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Global Balanced Portf F5	17.59B	19.09	6.49	7.62
Fidelity Global Balanced Portf F8	17.59B	19.08	6.48	7.61
Fidelity Global Balanced Portf F	17.59B	19.09	6.50	7.62
Fidelity Global Balanced Portfol B	17.59B	17.74	5.30	6.41
Fidelity Monthly Income Series F	6.85B	12.43	4.77	5.81

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EUR/MXN	21.6469	-0.0328	-0.15%
GBP/USD	1.2441	-0.0058	-0.46%
USD/CAD	1.4401	+0.0029	+0.20%
EUR/JPY	162.56	+0.43	+0.27%

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Bimbo	53.550	-0.790	-1.45%
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