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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund A-acc-usd (0P00006DAP)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261952922

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.18B

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Posiciones en 0P00006DAP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD (0P00006DAP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	96.240	132.650	36.410
Bonos	3.760	3.760	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	96.238	41.159
Corporativo	3.333	23.583
Gobierno	0.430	11.206

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/04/2024	-	7.64	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/03/2024	-	7.64	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.59% 12/02/2024	-	7.63	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/04/2024	-	6.97	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/03/2024	-	6.97	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.58% 12/02/2024	-	6.96	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 12/04/2024	-	3.18	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 12/03/2024	-	2.96	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2922022533	2.24	-	-
Kbc Bank Nv London Branch 4.72%	XS2915462852	2.19	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	468.93M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	540.53M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	219.49M	-0.34	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	451.18M	0.06	-2.76	1.96
US High Yield Fund I Acc USD	526.32M	6.97	3.19	4.74

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