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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 93.560 | 173.800 | 80.240 |
Bonos | 6.450 | 6.450 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 93.646 | 43.527 |
Corporativo | 2.934 | 23.698 |
Gobierno | 2.340 | 12.605 |
Derivado | -0.093 | 2.880 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG 2.26% | DE000DB9UMG4 | 8.21 | - | - | |
Deutsche Bank AG 2.26% | XS0809892531 | 8.21 | - | - | |
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 2.26% 09/02/2022 | - | 8.21 | - | - | |
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/01/2022 | - | 8.20 | - | - | |
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/02/2022 | - | 8.20 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/01/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/01/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/06/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/06/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/02/2022 | - | 8.17 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 516.35M | -3.67 | -3.24 | 1.94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.77M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147.82M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 520.09M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 123.41M | 0.97 | 1.74 | 3.66 |
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